有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

野村・グリーン・テクノロジー・ファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,536,405,442	円
Ⅱ 負債総額	4,692,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,531,712,797	円
Ⅳ 発行済口数	1,259,038,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2166	円

野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,067,999	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,067,999	円
Ⅳ 発行済口数	1,066,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,526,069,122	円
Ⅱ 負債総額	3,000,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,523,069,098	円
Ⅳ 発行済口数	889,944,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7114	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,959,281,098	円
Ⅱ 負債総額	600,323,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,358,957,306	円
Ⅳ 発行済口数	14,068,413,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円