有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)

野村・グリーン・テクノロジー・ファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,720,399,743	円
Ⅱ 負債総額	4,425,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,715,973,936	円
Ⅳ 発行済口数	1,586,423,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0817	円

野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,569,255	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,569,255	円
Ⅳ 発行済口数	1,566,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円

(参考)野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,710,065,448	円
Ⅱ 負債総額	2,000,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,065,415	円
Ⅳ 発行済口数	1,255,750,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3602	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,722,285,618	円
Ⅱ 負債総額	7,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,722,277,842	円
Ⅳ 発行済口数	19,315,067,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円