有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,582,153,403	円
Ⅱ 負債総額	6,882,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,575,271,180	円
Ⅳ 発行済口数	1,800,940,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4300	円

野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,568,585	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,568,572	円
Ⅳ 発行済口数	1,566,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,542,223,254	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,542,223,254	円
Ⅳ 発行済口数	1,453,888,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7486	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,294,780,338	円
Ⅱ 負債総額	178,008,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,116,772,058	円
Ⅳ 発行済口数	21,670,344,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円