有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

野村・グリーン・テクノロジー・ファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,669,803,569	円
Ⅱ 負債総額	4,265,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,665,537,938	円
Ⅳ 発行済口数	1,324,829,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2572	円

野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,068,100	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,068,100	円
Ⅳ 発行済口数	1,066,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考)野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,662,154,455	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,662,154,451	円
Ⅳ 発行済口数	991,976,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6756	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,669,624,016	円
Ⅱ 負債総額	915,528,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,754,095,988	円
Ⅳ 発行済口数	17,392,038,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円