有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド	1,877,141,450	1.5086	2,831,855,592	1.4567	2,734,431,950	99.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,511,406	1.0198	1,541,332	1.0199	1,541,482	98.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.28
合 計	98.28

(参考)野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業サービス・用品	8,937	12,081.78	107,974,952	12,306.00	109,978,744	4.02
2	アメリカ	株式	PALL CORP	機械	13,312	8,660.99	115,295,212	8,196.11	109,106,703	3.99
3	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	15,162	7,761.06	117,673,207	7,157.33	108,519,460	3.96
4	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車	3,899	23,827.25	92,902,484	23,544.42	91,799,701	3.35
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	22,314	3,967.95	88,540,903	3,746.82	83,606,664	3.05
6	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	化学	14,741	4,976.66	73,361,004	5,179.94	76,357,554	2.79
7	アメリカ	株式	WOODWARD INC	機械	13,780	5,009.82	69,035,368	5,168.21	71,217,968	2.60
8	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	電気設備	14,992	4,902.74	73,501,938	4,745.66	71,146,995	2.60
9	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	664,000	113.45	75,336,444	103.24	68,551,758	2.50
10	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	56,242	1,273.96	71,650,115	1,189.07	66,876,023	2.44
11	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	機械	15,189	4,284.73	65,080,779	4,083.14	62,018,889	2.26
12	イギリス	株式	MELROSE INDUSTRIES PLC	機械	131,088	457.55	59,979,461	462.66	60,649,960	2.21
13	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	872,000	65.02	56,700,056	68.34	59,592,916	2.17
14	アメリカ	株式	TENNECO INC	自動車部品	8,724	6,720.21	58,627,190	6,721.24	58,636,163	2.14
15	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	10,410	5,924.71	61,676,241	5,626.37	58,570,553	2.14
16	アメリカ	株式	AMETEK INC	電気設備	11,338	5,478.81	62,118,855	5,161.01	58,515,565	2.13
17	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車部品	8,804	6,692.44	58,920,325	6,633.82	58,404,195	2.13
18	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	石油・ガス・消耗燃料	7,442	9,030.23	67,202,972	7,822.77	58,217,062	2.12
19	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	11,487	5,162.04	59,296,371	5,009.82	57,547,843	2.10
20	アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	電子装置・機器・部品	17,012	3,962.81	67,415,332	3,226.40	54,887,593	2.00
21	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	6,016	9,563.31	57,532,933	8,890.85	53,487,390	1.95
22	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	377,000	140.92	53,129,630	140.39	52,929,518	1.93
23	香港	株式	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	1,474,000	32.90	48,508,750	34.50	50,855,948	1.85
24	ポルトガル	株式	EDP RENOVAVEIS SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	66,161	715.18	47,317,157	741.08	49,031,149	1.79
25	イギリス	株式	SPECTRIS PLC	電子装置・機器・部品	14,675	4,014.18	58,908,092	3,316.44	48,668,757	1.77
26	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	6,379	8,245.48	52,597,946	7,628.38	48,661,465	1.77
27	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	専門サービス	16,761	2,835.23	47,521,373	2,701.56	45,280,997	1.65
28	アメリカ	株式	POLYPORE INTERNATIONAL INC	電気設備	9,697	4,913.14	47,642,762	4,620.02	44,800,353	1.63
29	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	機械	5,634	7,988.35	45,006,417	7,790.88	43,893,860	1.60
30	イギリス	株式	AVEVA GROUP PLC	ソフトウェア	12,163	3,754.92	45,671,092	3,530.46	42,940,985	1.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.12
		化学	5.75
		航空宇宙・防衛	1.24
		建設関連製品	0.54
		建設・土木	3.04
		電気設備	13.10
		コングロマリット	1.77
		機械	25.11
		商業サービス・用品	5.95
		自動車部品	4.28
		自動車	3.35
		販売	0.98
		ソフトウェア	2.66
		電子装置・機器・部品	3.78
		半導体・半導体製造装置	7.78
		水道	2.17
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.62
		専門サービス	3.20
合 計			91.55

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第458回	800,000,000	99.99	799,992,960	99.99	799,992,960	―	2014/8/4	9.49
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,021,474	100.00	435,021,474	0.1	2014/8/15	5.16
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.00	397,331,812	100.00	397,331,812	0.1	2014/10/15	4.71
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,051,184	100.01	395,051,184	0.1	2014/11/15	4.68
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	260,000,000	100.00	260,018,592	100.00	260,018,592	0.1	2014/9/15	3.08
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	202,650,000	100.01	202,678,806	100.01	202,678,806	0.1	2014/12/15	2.40
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.02	190,040,719	100.02	190,040,719	0.1	2015/1/15	2.25
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	101.10	172,887,889	101.10	172,887,889	1.3	2015/6/30	2.05
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.64	171,098,222	100.64	171,098,222	1.4	2015/1/28	2.03
10	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	161,000,000	100.63	162,028,748	100.63	162,028,748	1.4	2015/1/26	1.92
11	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	101.05	151,582,259	101.05	151,582,259	1.3	2015/6/17	1.79
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.09	132,320,372	100.09	132,320,372	0.7	2014/9/20	1.57
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	129,000,000	100.02	129,027,566	100.02	129,027,566	0.1	2015/4/15	1.53
14	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.19	120,233,456	100.19	120,233,456	0.4	2015/3/10	1.42
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.07	115,187,584	100.07	115,187,584	0.6	2014/9/20	1.36
16	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.68	105,720,084	100.68	105,720,084	1.3	2015/2/24	1.25
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.98	100,989,218	100.98	100,989,218	1.3	2015/5/29	1.19
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.63	100,639,536	100.63	100,639,536	1.4	2015/1/27	1.19
19	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.45	100,450,680	100.45	100,450,680	1.5	2014/11/28	1.19
20	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.43	100,434,884	100.43	100,434,884	0.7	2015/4/27	1.19
21	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第193回	100,000,000	100.20	100,209,420	100.20	100,209,420	1.5	2014/9/26	1.18
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.12	100,127,676	100.12	100,127,676	0.3	2015/3/27	1.18
23	日本	特殊債券	商工債券 利付第711回い号	100,000,000	100.06	100,067,936	100.06	100,067,936	1	2014/8/27	1.18
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	100,000,000	100.02	100,024,390	100.02	100,024,390	0.1	2015/2/15	1.18
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.18
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,582	―	99,972,582	―	―	1.18
27	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,972,062	―	99,972,062	―	―	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	1.18
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	71,000,000	100.69	71,491,486	100.69	71,491,486	1.3	2015/2/27	0.84
30	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	70,000,000	100.21	70,148,855	100.21	70,148,855	1.5	2014/9/24	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.27
特殊債券	27.26
コマーシャルペーパー	4.74
合 計	70.28