有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村・グリーン・テクノロジー・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド	991,976,763	1.6517	1,638,448,020	1.6756	1,662,156,264	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,020,305	1.0209	1,041,629	1.0208	1,041,527	97.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.51
合 計	97.51

(参考)野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	3,819	40,911.94	156,242,720	36,974.97	141,207,428	8.49
2	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	16,615	5,964.41	99,098,797	6,282.22	104,379,177	6.27
3	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	電気設備	8,072	10,385.51	83,831,917	10,716.87	86,506,655	5.20
4	イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	機械	8,549	7,942.71	67,902,245	8,051.41	68,831,564	4.14
5	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	12,770	4,038.80	51,575,603	4,130.40	52,745,214	3.17
6	ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	電気設備	5,702	9,067.72	51,704,146	8,881.02	50,639,605	3.04
7	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	航空宇宙・防衛	8,055	5,681.92	45,767,878	5,724.95	46,114,537	2.77
8	アメリカ	株式	ACUITY BRANDS INC	電気設備	2,027	19,475.67	39,477,186	22,523.53	45,655,212	2.74
9	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	1,612	25,623.26	41,304,711	25,638.71	41,329,615	2.48
10	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	422,000	87.60	36,969,732	92.97	39,235,619	2.36
11	アメリカ	株式	WOODWARD INC	機械	5,023	7,629.59	38,323,476	7,754.29	38,949,821	2.34
12	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	19,493	2,145.70	41,826,276	1,990.12	38,793,555	2.33
13	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	2,964	12,491.61	37,025,161	12,867.91	38,140,495	2.29
14	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	機械	7,183	5,209.62	37,420,725	5,251.55	37,721,930	2.26
15	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	453,000	79.97	36,229,037	80.68	36,549,082	2.19
16	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	専門サービス	14,005	2,666.90	37,349,942	2,560.58	35,861,028	2.15
17	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	6,564	3,953.84	25,953,009	5,392.80	35,398,369	2.12
18	アメリカ	株式	AMETEK INC	電気設備	4,851	6,878.11	33,365,738	6,825.14	33,108,790	1.99
19	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	2,245	14,817.79	33,265,956	14,557.37	32,681,300	1.96
20	ベルギー	株式	UMICORE	化学	3,764	8,108.31	30,519,682	8,581.53	32,300,892	1.94
21	アメリカ	株式	VEECO INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	9,364	3,178.07	29,759,541	3,442.92	32,239,503	1.93
22	アメリカ	株式	TENNECO INC	自動車部品	5,009	6,030.62	30,207,413	6,203.87	31,075,220	1.86
23	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	24,142	1,399.39	33,784,211	1,263.15	30,495,018	1.83
24	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	576	52,424.35	30,196,427	52,218.99	30,078,139	1.80
25	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	203,000	133.52	27,106,285	143.27	29,085,474	1.74
26	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	3,250	8,757.85	28,463,037	8,681.36	28,214,433	1.69
27	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	2,823	9,322.36	26,317,045	8,985.80	25,366,915	1.52
28	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	化学	6,120	4,381.53	26,815,001	4,053.97	24,810,307	1.49
29	イギリス	株式	SENIOR PLC	航空宇宙・防衛	69,744	347.85	24,260,869	354.37	24,715,760	1.48
30	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	2,680	9,118.22	24,436,831	8,943.86	23,969,565	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	6.50
		航空宇宙・防衛	4.26
		建設関連製品	1.80
		電気設備	17.22
		コングロマリット	2.48
		機械	22.89
		商社・流通業	1.05
		商業サービス・用品	1.74
		自動車部品	2.84
		自動車	8.49
		販売	0.87
		ヘルスケア機器・用品	1.52
		電子装置・機器・部品	4.33
		半導体・半導体製造装置	7.76
		総合公益事業	2.33
		水道	5.63
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.46
		専門サービス	2.15
合 計			96.42

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.04	1,000,497,193	100.04	1,000,497,193	0.3	2017/9/27	5.63
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.65	905,913,827	100.65	905,913,827	1.65	2017/12/25	5.10
3	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.64	805,186,002	100.64	805,186,002	1.74	2017/12/19	4.53
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.22	601,353,340	100.22	601,353,340	3.3	2017/8/25	3.38
5	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第5回	600,000,000	100.11	600,691,616	100.11	600,691,616	2.01	2017/8/21	3.38
6	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	590,000,000	100.05	590,321,977	100.05	590,321,977	0.22	2017/10/31	3.32
7	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.10	500,534,664	100.10	500,534,664	0.279	2017/12/20	2.81
8	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.04	500,231,704	100.04	500,231,704	0.317	2017/9/20	2.81
9	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第53回	480,000,000	100.03	480,144,852	100.03	480,144,852	0.231	2017/9/20	2.70
10	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.06	400,274,604	100.06	400,274,604	0.14	2017/12/27	2.25
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第747回い号	370,000,000	100.02	370,087,330	100.02	370,087,330	0.35	2017/8/25	2.08
12	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第52回	360,000,000	100.03	360,132,260	100.03	360,132,260	0.26	2017/9/20	2.02
13	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.11	350,405,189	100.11	350,405,189	0.3	2017/12/25	1.97
14	日本	社債券	九州電力 第417回	340,000,000	100.04	340,149,834	100.04	340,149,834	0.641	2017/8/25	1.91
15	日本	社債券	四国電力 第265回	300,000,000	100.12	300,364,210	100.12	300,364,210	1.79	2017/8/25	1.69
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,231,585	100.07	300,231,585	0.33	2017/10/25	1.69
17	日本	社債券	東海旅客鉄道 第3回	200,000,000	100.69	201,382,446	100.69	201,382,446	2.825	2017/10/30	1.13
18	日本	社債券	四国電力 第276回	200,000,000	100.08	200,175,722	100.08	200,175,722	0.592	2017/9/25	1.12
19	日本	社債券	電源開発 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,155,719	100.07	200,155,719	0.592	2017/9/20	1.12
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第748回い号	200,000,000	100.04	200,099,432	100.04	200,099,432	0.3	2017/9/27	1.12
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
25	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成19年度第1回	150,000,000	100.43	150,654,000	100.43	150,654,000	1.87	2017/10/26	0.84
26	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.05	130,077,025	100.05	130,077,025	0.387	2017/9/20	0.73
27	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.09	120,115,410	100.09	120,115,410	0.25	2017/12/27	0.67
28	日本	社債券	北海道電力 第293回	100,000,000	100.26	100,266,493	100.26	100,266,493	1.86	2017/9/25	0.56
29	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.26	100,260,616	100.26	100,260,616	1.86	2017/9/20	0.56
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第54回	100,000,000	100.25	100,259,000	100.25	100,259,000	1.7	2017/9/25	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.12
特殊債券	20.83
社債券	19.12
コマーシャルペーパー	5.06
合 計	65.15