有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド	1,453,888,706	1.7981	2,614,334,924	1.7486	2,542,269,791	98.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合 計	98.71

野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,511,406	1.0205	1,542,389	1.0206	1,542,540	98.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合 計	98.34

(参考)野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業サービス・用品	7,811	16,811.93	131,318,022	17,416.45	136,039,941	5.35
2	アメリカ	株式	ACUITY BRANDS INC	電気設備	4,128	22,783.64	94,050,883	24,547.51	101,332,146	3.98
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	19,137	4,507.27	86,255,654	4,368.68	83,603,598	3.28
4	イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	機械	11,967	6,583.20	78,781,235	6,406.73	76,669,371	3.01
5	ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	電気設備	10,647	6,076.17	64,692,982	6,920.53	73,682,936	2.89
6	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	専門サービス	25,426	2,754.98	70,048,208	2,877.22	73,156,227	2.87
7	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	496,000	137.34	68,121,115	139.52	69,201,920	2.72
8	ドイツ	株式	BRENNTAG AG	商社・流通業	9,894	7,015.56	69,411,951	6,943.61	68,700,102	2.70
9	アメリカ	株式	AMETEK INC	電気設備	9,330	6,744.07	62,922,218	6,618.77	61,753,165	2.42
10	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	機械	14,725	4,466.78	65,773,449	4,150.37	61,114,322	2.40
11	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	5,338	10,517.62	56,143,085	11,394.31	60,822,850	2.39
12	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	化学	10,429	5,880.45	61,327,287	5,592.35	58,322,622	2.29
13	イギリス	株式	MELROSE INDUSTRIES PLC	機械	104,851	497.70	52,184,588	520.93	54,620,442	2.14
14	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	航空宇宙・防衛	8,449	6,287.39	53,122,191	6,384.33	53,941,279	2.12
15	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	7,143	7,599.51	54,283,305	7,534.18	53,816,716	2.11
16	イギリス	株式	BRAMMER PLC	商社・流通業	83,359	614.56	51,229,307	622.87	51,922,387	2.04
17	アメリカ	株式	TENNECO INC	自動車部品	8,133	7,426.54	60,400,071	6,218.12	50,572,012	1.98
18	ポルトガル	株式	EDP RENOVAVEIS SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	54,255	881.34	47,817,468	914.95	49,640,884	1.95
19	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	専門サービス	10,424	4,745.57	49,467,831	4,716.06	49,160,285	1.93
20	アメリカ	株式	SUNEDISON INC	半導体・半導体製造装置	15,274	3,827.07	58,454,795	3,179.14	48,558,264	1.91
21	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	1,732	29,730.37	51,493,008	27,910.24	48,340,536	1.90
22	アメリカ	株式	SOLARCITY CORP	電気設備	6,469	7,110.53	45,998,051	7,390.30	47,807,871	1.88
23	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	7,129	6,949.50	49,542,988	6,677.54	47,604,200	1.87
24	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	5,533	8,555.63	47,338,333	8,492.51	46,989,113	1.84
25	イギリス	株式	SPECTRIS PLC	電子装置・機器・部品	12,270	4,129.32	50,666,801	3,828.17	46,971,739	1.84
26	アメリカ	株式	PALL CORP	機械	2,875	15,423.13	44,341,509	15,678.65	45,076,136	1.77
27	香港	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	870,000	48.84	42,498,373	51.52	44,822,400	1.76
28	イギリス	株式	SENIOR PLC	航空宇宙・防衛	79,509	595.26	47,329,049	563.10	44,771,821	1.76
29	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	222,000	212.11	47,089,255	189.44	42,055,680	1.65
30	アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	電子装置・機器・部品	14,343	2,842.77	40,773,927	2,891.37	41,470,954	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	4.34
		航空宇宙・防衛	3.88
		建設関連製品	0.83
		建設・土木	1.72
		電気設備	15.53
		コングロマリット	3.19
		機械	21.15
		商社・流通業	6.64
		商業サービス・用品	7.00
		自動車部品	2.86
		販売	1.19
		ソフトウェア	0.62
		電子装置・機器・部品	3.47
		半導体・半導体製造装置	6.93
		水道	1.56
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	6.43
		専門サービス	4.81
合 計			92.25

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.69	594,127,798	100.69	594,127,798	1.5	2016/1/29	2.68
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.87	562,896,110	100.87	562,896,110	1.6	2016/2/26	2.54
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.50	502,514,193	100.50	502,514,193	0.796	2016/4/22	2.27
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第529回	500,000,000	99.99	499,999,925	99.99	499,999,925	―	2015/8/3	2.26
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第541回	500,000,000	99.99	499,999,660	99.99	499,999,660	―	2015/9/28	2.26
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	101.01	404,045,072	101.01	404,045,072	1.6	2016/3/28	1.82
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.18	352,634,330	100.18	352,634,330	1.3	2015/9/22	1.59
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第724回い号	320,000,000	100.06	320,201,087	100.06	320,201,087	0.5	2015/9/25	1.44
9	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.47	301,432,410	100.47	301,432,410	1.6	2015/11/27	1.36
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.41	301,257,143	100.41	301,257,143	0.55	2016/6/27	1.36
11	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	300,000,000	100.11	300,347,344	100.11	300,347,344	1.4	2015/8/31	1.35
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.10	300,300,425	100.10	300,300,425	1.4	2015/8/26	1.35
13	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.04	300,130,335	100.04	300,130,335	0.196	2015/12/18	1.35
14	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.35
15	日本	国債証券	国庫短期証券 第547回	300,000,000	99.99	299,999,712	99.99	299,999,712	―	2015/10/26	1.35
16	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	101.20	202,415,060	101.20	202,415,060	2.04	2016/3/18	0.91
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.63	201,263,872	100.63	201,263,872	1.4	2016/1/25	0.91
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,466,270	100.23	200,466,270	0.595	2016/1/20	0.90
19	日本	地方債証券	東京都 公募第625回	200,000,000	100.17	200,349,700	100.17	200,349,700	1.41	2015/9/18	0.90
20	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.17	200,345,600	100.17	200,345,600	0.385	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,061,836	100.03	200,061,836	0.135	2016/2/26	0.90
22	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.02	200,053,269	100.02	200,053,269	0.246	2015/9/18	0.90
23	日本	国債証券	国庫短期証券 第542回	200,000,000	99.99	199,999,850	99.99	199,999,850	―	2015/10/5	0.90
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,991,422	99.99	199,991,422	0.067	2015/12/18	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.90
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.86
地方債証券	5.45
特殊債券	27.44
社債券	5.46
コマーシャルペーパー	10.84
合 計	57.07