有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村・グリーン・テクノロジー・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド	1,255,750,967	1.3331	1,674,041,615	1.3602	1,708,072,465	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,511,406	1.0211	1,543,296	1.0211	1,543,296	98.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合 計	98.34

(参考)野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	10,744	8,162.51	87,698,023	8,568.70	92,062,169	5.38
2	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	17,560	4,754.24	83,484,500	5,000.67	87,811,832	5.14
3	イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	機械	13,643	4,652.63	63,475,966	5,486.07	74,846,476	4.38
4	アメリカ	株式	ACUITY BRANDS INC	電気設備	2,423	25,539.04	61,881,103	27,530.33	66,705,997	3.90
5	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	41,447	1,263.90	52,384,892	1,401.43	58,085,098	3.40
6	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	専門サービス	24,634	2,197.73	54,138,881	2,259.03	55,649,071	3.25
7	アメリカ	株式	TENNECO INC	自動車部品	9,272	5,542.61	51,391,114	5,558.27	51,536,341	3.01
8	ポルトガル	株式	EDP RENOVAVEIS SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	61,856	765.61	47,358,173	819.40	50,685,194	2.96
9	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	専門サービス	9,757	4,252.42	41,490,936	5,061.10	49,381,192	2.89
10	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	541,000	78.20	42,307,607	84.52	45,730,081	2.67
11	アメリカ	株式	TRIMBLE NAVIGATION LTD	電子装置・機器・部品	16,353	2,749.37	44,960,588	2,751.46	44,994,740	2.63
12	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	航空宇宙・防衛	9,633	4,361.62	42,015,518	4,519.29	43,534,394	2.54
13	ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	電気設備	7,356	5,267.03	38,744,298	5,341.64	39,293,108	2.30
14	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	7,849	5,066.45	39,766,632	4,921.31	38,627,398	2.26
15	アメリカ	株式	WOODWARD INC	機械	6,007	6,042.78	36,299,012	6,093.95	36,606,365	2.14
16	イギリス	株式	SPECTRIS PLC	電子装置・機器・部品	13,989	2,292.62	32,071,532	2,596.56	36,323,367	2.12
17	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	21,509	1,603.18	34,482,932	1,673.16	35,988,139	2.10
18	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	1,535	23,132.16	35,507,869	22,995.37	35,297,896	2.06
19	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	3,543	8,926.86	31,627,886	9,297.55	32,941,244	1.92
20	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	水道	504,000	58.55	29,509,704	65.01	32,765,947	1.91
21	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	化学	7,317	3,922.35	28,699,876	4,458.72	32,624,473	1.91
22	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	機械	8,590	3,703.77	31,815,448	3,761.20	32,308,780	1.89
23	香港	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	950,000	34.18	32,478,980	33.38	31,711,760	1.85
24	アメリカ	株式	LKQ CORP	販売	8,914	3,402.00	30,325,460	3,510.60	31,293,492	1.83
25	アメリカ	株式	AMETEK INC	電気設備	5,802	4,858.66	28,189,960	4,948.46	28,710,987	1.68
26	アメリカ	株式	DANAHER CORP	コングロマリット	3,375	7,839.42	26,458,055	8,476.81	28,609,253	1.67
27	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	243,000	110.77	26,918,519	117.10	28,455,786	1.66
28	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業サービス・用品	2,533	10,596.54	26,841,039	11,061.21	28,018,046	1.64
29	スペイン	株式	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	電気設備	12,644	2,089.00	26,413,319	2,202.93	27,853,912	1.63
30	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	建設関連製品	681	38,280.17	26,068,796	39,847.63	27,136,237	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	3.44
		航空宇宙・防衛	3.31
		建設関連製品	1.58
		電気設備	12.47
		コングロマリット	2.84
		機械	20.25
		商社・流通業	3.07
		商業サービス・用品	3.30
		自動車部品	3.83
		自動車	1.03
		販売	1.83
		電子装置・機器・部品	4.76
		半導体・半導体製造装置	6.85
		総合公益事業	2.10
		水道	10.70
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	7.50
		専門サービス	6.14
合 計			95.07

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第197回	1,900,000,000	100.00	1,900,112,000	100.00	1,900,112,000	0.1	2016/8/8	9.63
2	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第24回	1,000,000,000	100.00	1,000,090,000	100.00	1,000,090,000	0.1	2016/8/5	5.07
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	750,000,000	100.07	750,596,238	100.07	750,596,238	0.5	2016/9/27	3.80
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	500,000,000	100.20	501,024,992	100.20	501,024,992	0.5	2016/12/27	2.54
5	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.11	500,570,341	100.11	500,570,341	0.515	2016/10/20	2.53
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第261回	500,000,000	100.03	500,194,395	100.03	500,194,395	0.45	2016/8/26	2.53
7	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.21	400,848,489	100.21	400,848,489	0.66	2016/12/14	2.03
8	日本	地方債証券	東京都 公募第638回	300,000,000	100.26	300,805,056	100.26	300,805,056	1.9	2016/9/20	1.52
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.23	300,696,024	100.23	300,696,024	0.45	2017/1/27	1.52
10	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	300,000,000	100.07	300,227,811	100.07	300,227,811	0.1	2017/2/20	1.52
11	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第20回財投機関債	300,000,000	100.07	300,224,659	100.07	300,224,659	0.471	2016/9/20	1.52
12	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.06	300,195,763	100.06	300,195,763	0.45	2016/9/27	1.52
13	日本	地方債証券	福岡市 公募平成23年度第3回	300,000,000	100.03	300,110,352	100.03	300,110,352	0.39	2016/8/26	1.52
14	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.79	201,593,269	100.79	201,593,269	1.9	2016/12/28	1.02
15	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.73	201,472,850	100.73	201,472,850	1.87	2016/12/20	1.02
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.29	200,590,400	100.29	200,590,400	0.45	2017/3/27	1.01
17	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.26	200,523,400	100.26	200,523,400	0.35	2017/3/23	1.01
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.14	200,289,424	100.14	200,289,424	0.45	2016/11/25	1.01
19	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第8回	200,000,000	100.14	200,288,292	100.14	200,288,292	2.1	2016/8/24	1.01
20	日本	社債券	アサヒグループホールディングス 第1回特定社債間限定同順位特	200,000,000	100.11	200,239,726	100.11	200,239,726	0.52	2016/10/21	1.01
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	200,000,000	100.10	200,202,565	100.10	200,202,565	0.45	2016/10/27	1.01
22	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.09	200,196,286	100.09	200,196,286	0.1	2017/3/28	1.01
23	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債	200,000,000	100.04	200,092,898	100.04	200,092,898	0.101	2016/11/18	1.01
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.02	200,048,774	100.02	200,048,774	0.2	2016/9/27	1.01
25	日本	地方債証券	神戸市 公募平成23年度第3回	200,000,000	100.02	200,041,520	100.02	200,041,520	0.375	2016/8/16	1.01
26	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回	200,000,000	100.01	200,028,416	100.01	200,028,416	0.13	2016/8/30	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,287	―	199,997,287	―	―	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.19
特殊債券	45.24
社債券	7.61
コマーシャルペーパー	6.08
合 計	71.14