有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村・グリーン・テクノロジー・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド	889,944,402	1.7616	1,567,726,059	1.7114	1,523,050,849	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合 計	99.43

野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,019,915	1.0207	1,041,027	1.0207	1,041,027	97.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.47
合 計	97.47

(参考)野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	3,403	39,760.45	135,304,817	32,211.77	109,616,659	7.19
2	アメリカ	株式	XYLEM INC	機械	13,489	7,920.56	106,840,481	7,774.03	104,863,895	6.88
3	イギリス	株式	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	機械	6,485	9,462.56	61,364,738	10,067.17	65,285,656	4.28
4	アメリカ	株式	HEXCEL CORP	航空宇宙・防衛	7,180	7,886.15	56,622,560	7,593.08	54,518,343	3.57
5	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	電気設備	7,193	7,314.33	52,612,019	7,103.31	51,094,123	3.35
6	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	1,436	31,526.83	45,272,542	32,665.80	46,908,092	3.07
7	ベルギー	株式	UMICORE	化学	6,709	6,577.05	44,125,473	6,904.48	46,322,158	3.04
8	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	11,380	3,934.19	44,771,132	3,883.12	44,190,017	2.90
9	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	403,000	97.00	39,091,161	101.94	41,085,608	2.69
10	アメリカ	株式	WOODWARD INC	機械	4,477	8,753.13	39,187,801	8,980.70	40,206,634	2.63
11	アメリカ	株式	AMETEK INC	電気設備	4,323	8,335.74	36,035,408	8,444.53	36,505,706	2.39
12	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	専門サービス	12,481	3,015.67	37,638,643	2,888.34	36,049,420	2.36
13	アメリカ	株式	IDEX CORP	機械	2,193	15,902.18	34,873,486	16,426.14	36,022,546	2.36
14	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	5,851	5,668.17	33,164,466	5,724.78	33,495,721	2.19
15	アメリカ	株式	DONALDSON CO INC	機械	6,402	5,322.92	34,077,394	5,207.47	33,338,281	2.18
16	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	2,000	16,270.73	32,541,472	15,623.54	31,247,095	2.05
17	ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	電気設備	6,345	6,636.82	42,110,651	4,882.76	30,981,172	2.03
18	イギリス	株式	SENIOR PLC	航空宇宙・防衛	62,158	453.67	28,199,757	487.18	30,282,591	1.98
19	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	化学	5,455	5,480.85	29,898,079	5,469.20	29,834,500	1.95
20	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	2,516	11,357.43	28,575,301	11,301.92	28,435,651	1.86
21	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	2,660	10,360.56	27,559,099	10,259.54	27,290,388	1.79
22	アメリカ	株式	ACUITY BRANDS INC	電気設備	1,806	13,566.53	24,501,157	15,107.35	27,283,876	1.79
23	フランス	株式	SUEZ	総合公益事業	17,373	1,498.74	26,037,653	1,565.65	27,200,150	1.78
24	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES -A	機械	2,839	8,819.74	25,039,255	9,324.84	26,473,221	1.73
25	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	2,895	9,757.74	28,248,666	8,926.19	25,841,323	1.69
26	アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORP	電子装置・機器・部品	1,034	26,751.18	27,660,730	24,899.54	25,746,127	1.69
27	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業サービス・用品	181,000	153.56	27,794,432	136.16	24,646,444	1.61
28	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	3,722	5,753.30	21,413,784	6,330.18	23,560,966	1.54
29	アメリカ	株式	TENNECO INC	自動車部品	4,464	5,148.64	22,983,546	5,074.26	22,651,528	1.48
30	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	水道	21,515	1,111.32	23,910,121	1,038.18	22,336,592	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	8.84
		航空宇宙・防衛	5.56
		建設関連製品	1.15
		電気設備	13.55
		コングロマリット	3.07
		機械	25.72
		商社・流通業	1.08
		商業サービス・用品	1.61
		自動車部品	2.88
		自動車	7.19
		ヘルスケア機器・用品	1.86
		電子装置・機器・部品	6.83
		半導体・半導体製造装置	6.62
		総合公益事業	1.78
		水道	2.98
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.02
		専門サービス	2.36
合 計			96.17

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 財投機関債第5回	1,000,000,000	100.23	1,002,396,316	100.23	1,002,396,316	1.86	2018/9/20	6.98
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.96
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱商事	1,000,000,000	―	1,000,000,014	―	1,000,000,014	―	―	6.96
4	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.67	604,047,074	100.67	604,047,074	1.78	2018/12/20	4.20
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第288回	600,000,000	100.09	600,583,742	100.09	600,583,742	0.3	2018/11/27	4.18
6	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,001,047	―	500,001,047	―	―	3.48
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第287回	450,000,000	100.07	450,335,270	100.07	450,335,270	0.3	2018/10/26	3.13
8	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	400,000,000	100.09	400,390,723	100.09	400,390,723	0.3	2018/11/27	2.78
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第55回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.78
10	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.39	301,190,058	100.39	301,190,058	1.7	2018/10/25	2.09
11	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第100回	300,000,000	100.08	300,248,400	100.08	300,248,400	0.244	2018/11/28	2.09
12	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,024,572	100.00	300,024,572	0.442	2018/8/6	2.08
13	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.24	200,495,438	100.24	200,495,438	1.77	2018/9/20	1.39
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.39
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	100.62	130,810,076	100.62	130,810,076	1.62	2018/12/20	0.91
19	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	100,000,000	100.77	100,772,852	100.77	100,772,852	2.01	2018/12/20	0.70
20	日本	社債券	住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,083,656	100.08	100,083,656	0.355	2018/10/29	0.69
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.06	100,068,625	100.06	100,068,625	0.808	2018/8/28	0.69
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.69
23	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	40,000,000	100.59	40,238,916	100.59	40,238,916	1.58	2018/12/20	0.28
24	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	30,000,000	100.58	30,174,786	100.58	30,174,786	1.53	2018/12/20	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.58
特殊債券	21.48
社債券	11.18
コマーシャルペーパー	23.67
合 計	58.93