純資産
個別
- 2019年6月18日
- 78億7770万
- 2020年6月18日 -3.49%
- 76億274万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/09/11 9:06
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,011 30,063,056 単位型株式投資信託 182 833,280 追加型公社債投資信託 14 5,668,377 単位型公社債投資信託 461 1,626,797 合計 1,668 38,191,510 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/09/11 9:06
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 500億円以下の部分 500億円超1000億円以下の部分 1000億円超の部分 委託会社 年1.03% 年1.04% 年1.05% 販売会社 年0.80% 年0.80% 年0.80% 受託会社 年0.07% 年0.06% 年0.05% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/09/11 9:06
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2020/09/11 9:06
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/11 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 276,115,641 3.65 合計(純資産総額) 7,547,070,757 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 388,436,000 5.14 アメリカ 4,641,184,537 61.49 ドイツ 229,853,636 3.04 イタリア 175,913,001 2.33 オランダ 264,127,960 3.49 イギリス 634,064,343 8.40 スイス 660,763,915 8.75 ノルウェー 95,006,260 1.25 デンマーク 143,499,520 1.90 韓国 38,105,944 0.50 小計 7,270,955,116 96.34 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 276,115,641 3.65 合計(純資産総額) 7,547,070,757 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/09/11 9:06
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/09/11 9:06- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/09/11 9:06
e border="0">2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第2計算期間 (2011年 6月20日) 6,234 6,323 1.0543 1.0693 第3計算期間 (2012年 6月18日) 4,151 4,163 1.0230 1.0260 第4計算期間 (2013年 6月18日) 4,050 4,258 1.4577 1.5327 第5計算期間 (2014年 6月18日) 5,517 5,767 1.9874 2.0774 第6計算期間 (2015年 6月18日) 12,795 13,202 3.1423 3.2423 第7計算期間 (2016年 6月20日) 7,758 8,179 1.8414 1.9414 第8計算期間 (2017年 6月19日) 6,143 6,467 1.8917 1.9917 第9計算期間 (2018年 6月18日) 7,153 7,544 1.9215 2.0265 第10計算期間 (2019年 6月18日) 7,877 8,272 1.8937 1.9887 第11計算期間 (2020年 6月18日) 7,602 7,990 1.9625 2.0625 2019年 7月末日 8,108 ― 1.9307 ― 8月末日 7,742 ― 1.8753 ― 9月末日 7,566 ― 1.8550 ― 10月末日 7,794 ― 1.9573 ― 11月末日 7,616 ― 2.0559 ― 12月末日 7,990 ― 2.1091 ― 2020年 1月末日 7,720 ― 2.0982 ― 2月末日 6,750 ― 1.9522 ― 3月末日 6,438 ― 1.7610 ― 4月末日 7,085 ― 1.9592 ― 5月末日 8,070 ― 2.0624 ― 6月末日 7,809 ― 1.9513 ― 7月末日 7,547 ― 2.0407 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/09/11 9:06
e border="0">2020年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,600,887,064 円 Ⅱ 負債総額 53,816,307 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,547,070,757 円 Ⅳ 発行済口数 3,698,189,410 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0407 円 Ⅰ 資産総額 7,600,887,064 円 Ⅱ 負債総額 53,816,307 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,547,070,757 円 Ⅳ 発行済口数 3,698,189,410 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0407 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/09/11 9:06
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/09/11 9:06
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。2020/09/11 9:06
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2020/09/11 9:06第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月18日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ユニ・チャーム 45,800 4,235.00 193,963,000 シマノ 8,900 21,130.00 188,057,000 小計 銘柄数:2 382,020,000 組入時価比率:5.0% 5.1% 米ドル CLEAN HARBORS INC 19,739 61.34 1,210,790.26 WASTE MANAGEMENT INC 18,658 105.70 1,972,150.60 COLUMBIA SPORTSWEAR CO 10,745 80.48 864,757.60 VAIL RESORTS INC 4,319 185.68 801,951.92 SLEEP NUMBER CORP 19,353 42.50 822,502.50 CLOROX CO 8,706 212.00 1,845,672.00 ABBOTT LABORATORIES 35,275 90.90 3,206,497.50 ALIGN TECHNOLOGY INC 4,434 262.21 1,162,639.14 BOSTON SCIENTIFIC CORP 64,506 36.89 2,379,626.34 DEXCOM INC 4,368 403.18 1,761,090.24 EDWARDS LIFESCIENCES CORP 17,809 69.83 1,243,602.47 NEVRO CORPORATION 7,520 123.98 932,329.60 THE COOPER COMPANIES, INC. 5,646 302.53 1,708,084.38 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 13,627 128.07 1,745,209.89 CENTENE CORP 26,175 63.53 1,662,897.75 HUMANA INC 5,253 380.00 1,996,140.00 QUEST DIAGNOSTICS INC 18,062 113.70 2,053,649.40 UNITEDHEALTH GROUP INC 11,698 292.60 3,422,834.80 GRIFOLS SA-ADR 63,630 19.46 1,238,239.80 INCYTE CORP 9,493 96.28 913,986.04 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 9,050 119.27 1,079,393.50 SEATTLE GENETICS INC 6,170 158.38 977,204.60 AXSOME THERAPEUTICS INC 5,442 74.59 405,918.78 ELI LILLY & CO. 16,167 159.97 2,586,234.99 MERCK & CO INC 21,538 76.29 1,643,134.02 MAXIMUS INC 24,779 68.24 1,690,918.96 TABULA RASA HEALTHCARE INC 7,259 57.06 414,198.54 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 8,202 349.85 2,869,469.70 小計 銘柄数:28 44,611,125.32 (4,763,575,961) 組入時価比率:62.7% 64.3% ユーロ TECHNOGYM SPA 86,524 7.94 687,000.56 BEIERSDORF AG 8,306 100.25 832,676.50 UNILEVER NV 44,337 49.54 2,196,454.98 DIASORIN SPA 5,214 170.30 887,944.20 SIEMENS HEALTHINEERS AG 25,385 43.73 1,110,086.05 小計 銘柄数:5 5,714,162.29 (685,985,182) 組入時価比率:9.0% 9.2% 英ポンド CRODA INTERNATIONAL PLC 18,863 51.52 971,821.76 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 26,079 71.48 1,864,126.92 ASTRAZENECA PLC 20,398 85.90 1,752,188.20 小計 銘柄数:3 4,588,136.88 (615,039,748) 組入時価比率:8.1% 8.3% スイスフラン NESTLE SA-REG 13,715 107.92 1,480,122.80 SONOVA HOLDING AG-REG 6,520 204.60 1,333,992.00 ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 10,008 339.55 3,398,216.40 小計 銘柄数:3 6,212,331.20 (699,135,753) 組入時価比率:9.2% 9.4% ノルウェークローネ BAKKAFROST P/F 16,024 578.00 9,261,872.00 小計 銘柄数:1 9,261,872.00 (103,640,347) 組入時価比率:1.4% 1.4% デンマーククローネ CHR HANSEN HOLDING A/S 12,604 669.20 8,434,596.80 小計 銘柄数:1 8,434,596.80 (135,881,354) 組入時価比率:1.8% 1.8% ウォン COWAY CO LTD 6,173 73,900.00 456,184,700.00 小計 銘柄数:1 456,184,700.00 (40,098,635) 組入時価比率:0.5% 0.5% 合計 7,425,376,980 (7,043,356,980)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年6月18日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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