- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年6月26日) | 595 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成21年12月25日) | 506 | - | 1.0005 | - |
| 第2計算期間末 (平成22年6月25日) | 292 | - | 0.9206 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年12月27日) | 253 | - | 0.9551 | - |
| 第4計算期間末 (平成23年6月27日) | 204 | - | 0.9161 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年12月26日) | 165 | - | 0.7717 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年6月25日) | 145 | - | 0.7745 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年12月25日) | 131 | - | 0.8029 | - |
| 第8計算期間末 (平成25年6月25日) | 159 | 162 | 1.0031 | 1.0231 |
| 平成25年7月末日 | 164 | - | 1.0533 | - |
| 平成25年8月末日 | 155 | - | 1.0293 | - |
| 平成25年9月末日 | 166 | - | 1.1179 | - |
| 平成25年10月末日 | 214 | - | 1.1327 | - |
| 平成25年11月末日 | 167 | - | 1.1976 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年12月25日) | 139 | 155 | 1.0828 | 1.2028 |
| 平成25年12月末日 | 150 | - | 1.1265 | - |
| 平成26年1月末日 | 195 | - | 1.0685 | - |
| 平成26年2月末日 | 228 | - | 1.0534 | - |
| 平成26年3月末日 | 239 | - | 1.0369 | - |
| 平成26年4月末日 | 254 | - | 0.9967 | - |
| 平成26年5月末日 | 269 | - | 0.9897 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年6月25日) | 337 | 350 | 1.0029 | 1.0429 |
| 平成26年6月末日 | 338 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年7月末日 | 336 | - | 1.0481 | - |
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