有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年6月26日) | 595 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成21年12月25日) | 506 | - | 1.0005 | - |
| 第2計算期間末 (平成22年6月25日) | 292 | - | 0.9206 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年12月27日) | 253 | - | 0.9551 | - |
| 第4計算期間末 (平成23年6月27日) | 204 | - | 0.9161 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年12月26日) | 165 | - | 0.7717 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年6月25日) | 145 | - | 0.7745 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年12月25日) | 131 | - | 0.8029 | - |
| 第8計算期間末 (平成25年6月25日) | 159 | 162 | 1.0031 | 1.0231 |
| 第9計算期間末 (平成25年12月25日) | 139 | 155 | 1.0828 | 1.2028 |
| 第10計算期間末 (平成26年6月25日) | 337 | 350 | 1.0029 | 1.0429 |
| 第11計算期間末 (平成26年12月25日) | 470 | 520 | 1.0323 | 1.1423 |
| 第12計算期間末 (平成27年6月25日) | 736 | 817 | 1.0951 | 1.2151 |
| 平成27年7月末日 | 950 | - | 1.0655 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,002 | - | 0.9879 | - |
| 平成27年9月末日 | 947 | - | 0.9177 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,045 | - | 1.0082 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,074 | - | 1.0203 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年12月25日) | 1,138 | - | 0.9656 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,171 | - | 0.9894 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,095 | - | 0.9050 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,004 | - | 0.8099 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,053 | - | 0.8416 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,038 | - | 0.8347 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,062 | - | 0.8568 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年6月27日) | 919 | - | 0.7506 | - |
| 平成28年6月末日 | 935 | - | 0.7665 | - |
| 平成28年7月末日 | 995 | - | 0.8223 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
