有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年6月26日) | 595 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成21年12月25日) | 506 | - | 1.0005 | - |
| 第2計算期間末 (平成22年6月25日) | 292 | - | 0.9206 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年12月27日) | 253 | - | 0.9551 | - |
| 第4計算期間末 (平成23年6月27日) | 204 | - | 0.9161 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年12月26日) | 165 | - | 0.7717 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年6月25日) | 145 | - | 0.7745 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年12月25日) | 131 | - | 0.8029 | - |
| 第8計算期間末 (平成25年6月25日) | 159 | 162 | 1.0031 | 1.0231 |
| 第9計算期間末 (平成25年12月25日) | 139 | 155 | 1.0828 | 1.2028 |
| 第10計算期間末 (平成26年6月25日) | 337 | 350 | 1.0029 | 1.0429 |
| 第11計算期間末 (平成26年12月25日) | 470 | 520 | 1.0323 | 1.1423 |
| 第12計算期間末 (平成27年6月25日) | 736 | 817 | 1.0951 | 1.2151 |
| 第13計算期間末 (平成27年12月25日) | 1,138 | - | 0.9656 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年6月27日) | 919 | - | 0.7506 | - |
| 平成28年7月末日 | 995 | - | 0.8223 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,028 | - | 0.8501 | - |
| 平成28年9月末日 | 999 | - | 0.8357 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,038 | - | 0.8840 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,088 | - | 0.9406 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年12月26日) | 1,109 | - | 0.9928 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,083 | - | 0.9819 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,003 | - | 0.9959 | - |
| 平成29年2月末日 | 933 | - | 1.0026 | - |
| 平成29年3月末日 | 870 | - | 0.9992 | - |
| 平成29年4月末日 | 872 | - | 1.0043 | - |
| 平成29年5月末日 | 837 | - | 1.0071 | - |
| 第16計算期間末 (平成29年6月26日) | 806 | 830 | 1.0036 | 1.0336 |
| 平成29年6月末日 | 812 | - | 1.0099 | - |
| 平成29年7月末日 | 781 | - | 1.0290 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
