有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年6月26日) | 595 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成21年12月25日) | 506 | - | 1.0005 | - |
| 第2計算期間末 (平成22年6月25日) | 292 | - | 0.9206 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年12月27日) | 253 | - | 0.9551 | - |
| 第4計算期間末 (平成23年6月27日) | 204 | - | 0.9161 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年12月26日) | 165 | - | 0.7717 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年6月25日) | 145 | - | 0.7745 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年12月25日) | 131 | - | 0.8029 | - |
| 第8計算期間末 (平成25年6月25日) | 159 | 162 | 1.0031 | 1.0231 |
| 第9計算期間末 (平成25年12月25日) | 139 | 155 | 1.0828 | 1.2028 |
| 第10計算期間末 (平成26年6月25日) | 337 | 350 | 1.0029 | 1.0429 |
| 平成26年7月末日 | 336 | - | 1.0481 | - |
| 平成26年8月末日 | 348 | - | 1.0439 | - |
| 平成26年9月末日 | 365 | - | 1.0982 | - |
| 平成26年10月末日 | 404 | - | 1.0691 | - |
| 平成26年11月末日 | 394 | - | 1.1318 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年12月25日) | 470 | 520 | 1.0323 | 1.1423 |
| 平成26年12月末日 | 515 | - | 1.0281 | - |
| 平成27年1月末日 | 563 | - | 1.0271 | - |
| 平成27年2月末日 | 567 | - | 1.0864 | - |
| 平成27年3月末日 | 590 | - | 1.0945 | - |
| 平成27年4月末日 | 594 | - | 1.1296 | - |
| 平成27年5月末日 | 676 | - | 1.2185 | - |
| 第12計算期間末 (平成27年6月25日) | 736 | 817 | 1.0951 | 1.2151 |
| 平成27年6月末日 | 799 | - | 1.0657 | - |
| 平成27年7月末日 | 950 | - | 1.0655 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
