- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2009年6月26日) | 595 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2009年12月25日) | 506 | - | 1.0005 | - |
| 第2計算期間末 (2010年6月25日) | 292 | - | 0.9206 | - |
| 第3計算期間末 (2010年12月27日) | 253 | - | 0.9551 | - |
| 第4計算期間末 (2011年6月27日) | 204 | - | 0.9161 | - |
| 第5計算期間末 (2011年12月26日) | 165 | - | 0.7717 | - |
| 第6計算期間末 (2012年6月25日) | 145 | - | 0.7745 | - |
| 第7計算期間末 (2012年12月25日) | 131 | - | 0.8029 | - |
| 第8計算期間末 (2013年6月25日) | 159 | 162 | 1.0031 | 1.0231 |
| 第9計算期間末 (2013年12月25日) | 139 | 155 | 1.0828 | 1.2028 |
| 第10計算期間末 (2014年6月25日) | 337 | 350 | 1.0029 | 1.0429 |
| 第11計算期間末 (2014年12月25日) | 470 | 520 | 1.0323 | 1.1423 |
| 第12計算期間末 (2015年6月25日) | 736 | 817 | 1.0951 | 1.2151 |
| 第13計算期間末 (2015年12月25日) | 1,138 | - | 0.9656 | - |
| 第14計算期間末 (2016年6月27日) | 919 | - | 0.7506 | - |
| 第15計算期間末 (2016年12月26日) | 1,109 | - | 0.9928 | - |
| 第16計算期間末 (2017年6月26日) | 806 | 830 | 1.0036 | 1.0336 |
| 第17計算期間末 (2017年12月25日) | 674 | 744 | 1.0607 | 1.1707 |
| 2017年12月末日 | 704 | - | 1.0545 | - |
| 2018年1月末日 | 736 | - | 1.0816 | - |
| 2018年2月末日 | 713 | - | 1.0309 | - |
| 2018年3月末日 | 685 | - | 0.9967 | - |
| 2018年4月末日 | 693 | - | 1.0150 | - |
| 2018年5月末日 | 680 | - | 0.9927 | - |
| 第18計算期間末 (2018年6月25日) | 661 | - | 0.9809 | - |
| 2018年6月末日 | 668 | - | 0.9876 | - |
| 2018年7月末日 | 672 | - | 1.0159 | - |
| 2018年8月末日 | 654 | - | 0.9994 | - |
| 2018年9月末日 | 671 | - | 1.0436 | - |
| 2018年10月末日 | 589 | - | 0.9353 | - |
| 2018年11月末日 | 583 | - | 0.9326 | - |
| 第19計算期間末 (2018年12月25日) | 489 | - | 0.7830 | - |
| 2018年12月末日 | 521 | - | 0.8299 | - |
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