有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第454回国庫短期証券	国債証券	7,000,000,000	99.99	99.99	-	24.78
	日本	-		6,999,538,000	6,999,860,000	2014/8/25
2	第455回国庫短期証券	国債証券	5,000,000,000	99.99	99.99	-	17.70
	日本	-		4,999,683,000	4,999,875,000	2014/9/1
3	第468回国庫短期証券	国債証券	2,800,000,000	99.99	99.99	-	9.91
	日本	-		2,799,801,600	2,799,804,000	2014/10/27
4	第461回国庫短期証券	国債証券	2,000,000,000	99.99	99.99	-	7.08
	日本	-		1,999,824,000	1,999,914,000	2014/9/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	59.46
合計	59.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。