有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第536回国庫短期証券	国債証券	7,000,000,000	99.99	99.99	-	21.97
	日本			6,999,982,000	6,999,993,000	2015/9/7
2	第532回国庫短期証券	国債証券	5,500,000,000	99.99	99.99	-	17.26
	日本			5,499,990,000	5,499,994,500	2015/8/17
3	第535回国庫短期証券	国債証券	2,000,000,000	100.00	100.00	-	6.28
	日本			2,000,016,000	2,000,000,000	2015/8/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
国債証券	45.51
合計	45.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。