有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成29年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第698回 国庫短期証券 日本	債券現先	2,800,000,000	- 2,800,896,000	- 2,800,896,000	- -	16.79
2	三菱商事1AGB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年9月11日	5.99
3	クレディセゾン0MGB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年8月7日	5.99
4	三菱UFJリースG7CB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年9月26日	5.99
5	SMT L&F06QB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年9月21日	5.99
6	ノバルティスHD0FHB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年9月29日	5.99
7	JA三井リース262B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2017年8月24日	5.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	35.96
債券現先	16.79
合計	52.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。