有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成28年7月29日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第606回 国庫短期証券 日本	債券現先	4,000,000,000	- 4,003,200,000	- 4,003,200,000	- -	20.54
2	川崎重工業0EYB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2016年8月31日	5.13
3	三菱オートリース0GTB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2016年8月24日	5.13
4	東急不動産HD02BB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	99.99 999,999,983	99.99 999,999,983	- 2016年8月25日	5.13
5	三井住友F&L83XB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	99.99 999,999,975	99.99 999,999,975	- 2016年8月19日	5.13
6	JXHD0GEB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	99.99 999,999,974	99.99 999,999,974	- 2016年10月7日	5.13
7	ノバルティスHD0EJB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	99.99 999,996,356	99.99 999,996,616	- 2016年9月30日	5.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	30.79
債券現先	20.54
合計	51.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。