有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(2019年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第835回国庫短期証券 日本	債券現先	4,700,000,000	- 4,700,423,000	- 4,700,423,000	- -	40.34
2	日産自動車0L9B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年8月26日	8.58
3	大阪メトロ009B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年9月6日	8.58
4	ニッセイ・リース0LFB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- 2019年8月9日	8.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	40.34
コマーシャル・ペーパー	25.75
合計	66.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。