東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10

第9期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)で絞込み

個別

2013年11月15日: 8,850
2014年5月15日 +999.99%: 44万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	52,171,835	45,608,521
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,850	443,311
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,850	443,311
分配金	13,372,983	13,138,094

2014/08/11 10:07

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