負債純資産
個別
- 2021年1月15日
- 27億1208万
- 2021年7月15日 +0.36%
- 27億2192万
個別
- 2021年1月15日
- 7億1494万
- 2021年7月15日 -4.8%
- 6億8064万
個別
- 2021年1月15日
- 231億2012万
- 2021年7月15日 -8.74%
- 210億9886万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/15 9:09
(単位:百万円) 純資産合計 77,402 84,049 負債純資産合計 95,220 107,145 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/15 9:09
注記表2021年 1月15日現在 2021年 7月15日現在 純資産合計 521,460,592 432,702,045 負債純資産合計 527,621,664 433,342,051
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