有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||
| 第61期 (2020年3月31日) | 第62期 (2021年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 24,591 | 24,698 | ||
| 有価証券 | 19 | 17 | ||
| 前払費用 | 603 | 785 | ||
| 未収入金 | 14 | 225 | ||
| 未収委託者報酬 | 16,912 | 24,738 | ||
| 未収収益 | ※3 | 1,412 | ※3 | 891 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,371 | 2,403 | ||
| 立替金 | 1,437 | 930 | ||
| その他 | ※2 | 1,316 | ※2 | 361 |
| 流動資産合計 | 48,679 | 55,053 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 182 | ※1 | 245 |
| 器具備品 | ※1 | 135 | ※1 | 190 |
| 有形固定資産合計 | 318 | 436 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 120 | 241 | ||
| 無形固定資産合計 | 120 | 241 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 17,826 | 22,903 | ||
| 関係会社株式 | 25,769 | 25,987 | ||
| 長期差入保証金 | 484 | 678 | ||
| 繰延税金資産 | 2,022 | 1,845 | ||
| 投資その他の資産合計 | 46,102 | 51,414 | ||
| 固定資産合計 | 46,540 | 52,092 | ||
| 資産合計 | 95,220 | 107,145 |
| (単位:百万円) | ||||
| 第61期 (2020年3月31日) | 第62期 (2021年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 554 | 844 | ||
| 未払金 | 5,881 | 9,834 | ||
| 未払収益分配金 | 8 | 8 | ||
| 未払償還金 | 71 | 71 | ||
| 未払手数料 | 5,202 | 8,956 | ||
| その他未払金 | 599 | 798 | ||
| 未払費用 | ※3 | 4,289 | ※3 | 4,660 |
| 未払法人税等 | 1,439 | 1,090 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 746 | ※4 | 775 |
| 賞与引当金 | 2,718 | 3,034 | ||
| 役員賞与引当金 | 55 | 55 | ||
| その他 | 42 | 643 | ||
| 流動負債合計 | 15,726 | 20,938 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,395 | 1,456 | ||
| 賞与引当金 | - | 156 | ||
| その他 | 695 | 544 | ||
| 固定負債合計 | 2,091 | 2,157 | ||
| 負債合計 | 17,818 | 23,095 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 55,395 | 61,956 | ||
| 利益剰余金合計 | 55,395 | 61,956 | ||
| 自己株式 | △905 | △2,067 | ||
| 株主資本合計 | 77,073 | 82,472 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △60 | 1,461 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 389 | 115 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 329 | 1,577 | ||
| 純資産合計 | 77,402 | 84,049 | ||
| 負債純資産合計 | 95,220 | 107,145 |