有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||
| 第55期 (平成26年3月31日) | 第56期 (平成27年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ※3 | 17,805 | ※3 | 14,206 |
| 有価証券 | 234 | 277 | ||
| 前払費用 | ※3 | 419 | ※3 | 509 |
| 未収入金 | 37 | 3 | ||
| 未収委託者報酬 | 7,162 | 8,441 | ||
| 未収収益 | ※3 | 608 | ※3 | 1,566 |
| 関係会社短期貸付金 | 240 | 436 | ||
| 立替金 | 303 | 666 | ||
| 繰延税金資産 | 984 | 1,446 | ||
| その他 | ※2 | 30 | ※2 | 195 |
| 流動資産合計 | 27,826 | 27,750 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 47 | ※1 | 56 |
| 器具備品 | ※1 | 134 | ※1 | 166 |
| 有形固定資産合計 | 181 | 222 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 91 | 113 | ||
| 無形固定資産合計 | 91 | 113 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 7,290 | 14,184 | ||
| 関係会社株式 | 21,702 | 21,702 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 60 | 60 | ||
| 長期差入保証金 | 692 | 740 | ||
| 長期前払費用 | - | 0 | ||
| 繰延税金資産 | 525 | 248 | ||
| 投資その他の資産合計 | 30,271 | 36,936 | ||
| 固定資産合計 | 30,544 | 37,273 | ||
| 資産合計 | 58,371 | 65,023 |
| (単位:百万円) | ||||
| 第55期 (平成26年3月31日) | 第56期 (平成27年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 329 | 387 | ||
| 未払金 | 3,404 | 5,545 | ||
| 未払収益分配金 | 6 | 6 | ||
| 未払償還金 | 112 | 112 | ||
| 未払手数料 | ※3 | 2,743 | ※3 | 3,145 |
| その他未払金 | 542 | 2,282 | ||
| 未払費用 | ※3 | 3,239 | ※3 | 4,636 |
| 未払法人税等 | 2,286 | 814 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 356 | ※4 | 1,070 |
| 賞与引当金 | 1,935 | 1,990 | ||
| 役員賞与引当金 | 150 | 120 | ||
| その他 | - | ※3 | 82 | |
| 流動負債合計 | 11,702 | 14,646 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,081 | 1,111 | ||
| その他 | 55 | - | ||
| 固定負債合計 | 1,137 | 1,111 | ||
| 負債合計 | 12,840 | 15,758 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 22,694 | 25,836 | ||
| 利益剰余金合計 | 22,694 | 25,836 | ||
| 自己株式 | △68 | △68 | ||
| 株主資本合計 | 45,209 | 48,351 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 321 | 1,002 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △88 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 321 | 913 | ||
| 純資産合計 | 45,531 | 49,265 | ||
| 負債純資産合計 | 58,371 | 65,023 |