有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
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| (単位:百万円) | ||||
| 第53期 (平成24年3月31日) | 第54期 (平成25年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | ※3 | 17,352 | ※3 | 15,820 |
| 前払費用 | 332 | ※3 | 380 | |
| 未収入金 | 1 | 4 | ||
| 未収委託者報酬 | 5,872 | 7,472 | ||
| 未収収益 | ※3 | 543 | ※3 | 342 |
| 関係会社短期貸付金 | 33 | 606 | ||
| 立替金 | 1,094 | 335 | ||
| 繰延税金資産 | 1,084 | 869 | ||
| その他 | ※2 | 30 | ※2 | 30 |
| 流動資産合計 | 26,345 | 25,862 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 66 | ※1 | 48 |
| 器具備品 | ※1 | 137 | ※1 | 124 |
| 有形固定資産合計 | 203 | 172 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 72 | 70 | ||
| 無形固定資産合計 | 72 | 70 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 3,002 | 7,170 | ||
| 関係会社株式 | 24,320 | 22,935 | ||
| 関係会社長期貸付金 | 60 | 60 | ||
| 長期差入保証金 | 774 | 706 | ||
| 繰延税金資産 | 723 | 500 | ||
| 投資その他の資産合計 | 28,880 | 31,373 | ||
| 固定資産合計 | 29,156 | 31,616 | ||
| 資産合計 | 55,502 | 57,478 |
| (単位:百万円) | ||||
| 第53期 (平成24年3月31日) | 第54期 (平成25年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 194 | 305 | ||
| 未払金 | 3,086 | 3,862 | ||
| 未払収益分配金 | 7 | 6 | ||
| 未払償還金 | 129 | 115 | ||
| 未払手数料 | ※3 | 2,486 | ※3 | 3,195 |
| その他未払金 | 462 | 545 | ||
| 未払費用 | ※3 | 2,807 | ※3 | 3,282 |
| 未払法人税等 | 1,295 | 589 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 281 | ※4 | 123 |
| 賞与引当金 | 2,039 | 1,770 | ||
| 役員賞与引当金 | 105 | 80 | ||
| 流動負債合計 | 9,809 | 10,012 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 907 | 1,001 | ||
| その他 | 55 | 55 | ||
| 固定負債合計 | 963 | 1,057 | ||
| 負債合計 | 10,773 | 11,070 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 22,172 | 23,530 | ||
| 利益剰余金合計 | 22,172 | 23,530 | ||
| 自己株式 | △68 | △68 | ||
| 株主資本合計 | 44,687 | 46,045 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 42 | 362 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 42 | 362 | ||
| 純資産合計 | 44,729 | 46,408 | ||
| 負債純資産合計 | 55,502 | 57,478 |