有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 第62期 (2021年3月31日) | 第63期 (2022年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 24,698 | 42,427 | ||
| 有価証券 | 17 | 170 | ||
| 前払費用 | 785 | 932 | ||
| 未収入金 | 225 | 96 | ||
| 未収委託者報酬 | 24,738 | 25,193 | ||
| 未収収益 | ※3 | 891 | ※3 | 1,048 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,403 | 5,005 | ||
| 立替金 | 930 | 1,056 | ||
| その他 | ※2 | 361 | ※2 | 998 |
| 流動資産合計 | 55,053 | 76,928 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 245 | ※1 | 244 |
| 器具備品 | ※1 | 190 | ※1 | 153 |
| 有形固定資産合計 | 436 | 397 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 241 | 335 | ||
| 無形固定資産合計 | 241 | 335 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 22,903 | 23,969 | ||
| 関係会社株式 | 25,987 | 22,366 | ||
| 長期差入保証金 | 678 | 652 | ||
| 繰延税金資産 | 1,845 | 3,678 | ||
| 投資その他の資産合計 | 51,414 | 50,667 | ||
| 固定資産合計 | 52,092 | 51,399 | ||
| 資産合計 | 107,145 | 128,328 |
(単位:百万円)
| 第62期 (2021年3月31日) | 第63期 (2022年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 844 | 651 | ||
| 未払金 | 9,834 | 9,693 | ||
| 未払収益分配金 | 8 | 7 | ||
| 未払償還金 | 71 | 71 | ||
| 未払手数料 | 8,956 | 8,783 | ||
| その他未払金 | 798 | 831 | ||
| 未払費用 | ※3 | 4,660 | ※3 | 5,572 |
| 未払法人税等 | 1,090 | 2,354 | ||
| 未払消費税等 | ※4 | 775 | ※4 | 3,669 |
| 賞与引当金 | 3,034 | 3,958 | ||
| 役員賞与引当金 | 55 | 5 | ||
| 訴訟損失引当金 | - | 7,847 | ||
| その他 | 643 | 1,330 | ||
| 流動負債合計 | 20,938 | 35,083 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,456 | 1,395 | ||
| 賞与引当金 | 156 | 423 | ||
| その他 | 544 | 390 | ||
| 固定負債合計 | 2,157 | 2,209 | ||
| 負債合計 | 23,095 | 37,292 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
| 資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 61,956 | 68,901 | ||
| 利益剰余金合計 | 61,956 | 68,901 | ||
| 自己株式 | △2,067 | △2,067 | ||
| 株主資本合計 | 82,472 | 89,417 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,461 | 2,350 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 115 | △731 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 1,577 | 1,618 | ||
| 純資産合計 | 84,049 | 91,035 | ||
| 負債純資産合計 | 107,145 | 128,328 |