臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	10,035,488,223円
期末受益権総口数	31,018,541,188口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,235円
期中騰落率	△4.05%

計算期間	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	11,271,803,633円
期末受益権総口数	30,456,188,460口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,701円
期中騰落率	16.26%

計算期間	自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	11,273,871,827円
期末受益権総口数	30,061,587,925口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,750円
期中騰落率	2.95%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)

計算期間	自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,958,491,023円
期末受益権総口数	7,134,955,833口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,745円
期中騰落率	△1.16%

計算期間	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,046,594,590円
期末受益権総口数	7,054,062,665口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,901円
期中騰落率	7.87%

計算期間	自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	2,122,568,398円
期末受益権総口数	7,024,006,011口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,022円
期中騰落率	6.24%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

計算期間	自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	124,566,841,277円
期末受益権総口数	525,580,744,148口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,370円
期中騰落率	△1.39%

計算期間	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	128,376,006,186円
期末受益権総口数	511,603,085,255口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,509円
期中騰落率	7.97%

計算期間	自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	123,359,611,411円
期末受益権総口数	499,050,851,771口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,472円
期中騰落率	0.52%