臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,598,019,027円
期末受益権総口数	12,319,898,875口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,109円
期中騰落率	△10.91%

計算期間	自 2020年 5月16日 至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	3,122,665,254円
期末受益権総口数	12,137,448,737口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,573円
期中騰落率	23.42%

計算期間	自 2020年 6月16日 至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	2,874,466,609円
期末受益権総口数	11,940,367,381口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,407円
期中騰落率	△5.29%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)

計算期間	自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	600,876,078円
期末受益権総口数	2,918,586,580口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,059円
期中騰落率	△0.29%

計算期間	自 2020年 5月16日 至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	658,941,611円
期末受益権総口数	2,810,139,522口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,345円
期中騰落率	15.35%

計算期間	自 2020年 6月16日 至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	669,529,348円
期末受益権総口数	2,789,435,397口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,400円
期中騰落率	3.62%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

計算期間	自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	23,610,614,545円
期末受益権総口数	183,568,180,567口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,286円
期中騰落率	△0.62%

計算期間	自 2020年 5月16日 至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	25,448,581,812円
期末受益権総口数	182,357,456,322口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,396円
期中騰落率	8.94%

計算期間	自 2020年 6月16日 至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	25,569,009,529円
期末受益権総口数	180,303,561,903口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,418円
期中騰落率	1.93%