臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2023年10月17日 至 2023年11月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	2,229,237,442円
期末受益権総口数	7,103,529,963口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,138円
期中騰落率	8.28%

計算期間	自 2023年11月16日 至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	2,172,891,845円
期末受益権総口数	6,996,623,531口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,106円
期中騰落率	△0.54%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)

計算期間	自 2023年10月17日 至 2023年11月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	422,162,672円
期末受益権総口数	1,739,736,997口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,427円
期中騰落率	7.34%

計算期間	自 2023年11月16日 至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	405,545,965円
期末受益権総口数	1,680,368,194口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,413円
期中騰落率	0.04%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

計算期間	自 2023年10月17日 至 2023年11月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	10,118,238,684円
期末受益権総口数	114,516,724,193口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	884円
期中騰落率	3.86%

計算期間	自 2023年11月16日 至 2023年12月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	10,008,786,318円
期末受益権総口数	112,758,855,894口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	888円
期中騰落率	1.02%