臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/29 9:17
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
| 計算期間 | 自 2021年 7月16日 至 2021年 8月16日 |
| 1万口当り収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 2,563,966,050円 |
| 期末受益権総口数 | 10,311,188,011口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 2,487円 |
| 期中騰落率 | △2.83% |
| 計算期間 | 自 2021年 8月17日 至 2021年 9月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 2,527,321,616円 |
| 期末受益権総口数 | 10,063,538,441口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 2,511円 |
| 期中騰落率 | 1.57% |
| 計算期間 | 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 2,396,263,465円 |
| 期末受益権総口数 | 9,938,039,818口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 2,411円 |
| 期中騰落率 | △3.39% |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
| 計算期間 | 自 2021年 7月16日 至 2021年 8月16日 |
| 1万口当り収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 660,401,170円 |
| 期末受益権総口数 | 2,328,707,043口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 2,836円 |
| 期中騰落率 | △0.63% |
| 計算期間 | 自 2021年 8月17日 至 2021年 9月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 680,366,307円 |
| 期末受益権総口数 | 2,308,696,199口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 2,947円 |
| 期中騰落率 | 4.44% |
| 計算期間 | 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 660,795,854円 |
| 期末受益権総口数 | 2,301,814,523口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 2,871円 |
| 期中騰落率 | △2.07% |
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
| 計算期間 | 自 2021年 7月16日 至 2021年 8月16日 |
| 1万口当り収益分配金 | 5円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 21,090,806,379円 |
| 期末受益権総口数 | 147,860,956,888口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 1,426円 |
| 期中騰落率 | 2.21% |
| 計算期間 | 自 2021年 8月17日 至 2021年 9月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 5円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 21,486,738,681円 |
| 期末受益権総口数 | 145,717,357,974口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 1,475円 |
| 期中騰落率 | 3.79% |
| 計算期間 | 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日 |
| 1万口当り収益分配金 | 5円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 19,861,147,947円 |
| 期末受益権総口数 | 143,368,657,308口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配落ち) | 1,385円 |
| 期中騰落率 | △5.76% |
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