臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2025年 4月16日 至 2025年 5月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,866,248,212円
期末受益権総口数	6,133,032,584口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,043円
期中騰落率	9.65%

計算期間	自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,890,872,296円
期末受益権総口数	6,131,733,361口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,084円
期中騰落率	1.84%

計算期間	自 2025年 6月17日 至 2025年 7月15日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	1,948,403,611円
期末受益権総口数	6,105,213,883口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,191円
期中騰落率	3.96%

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)

計算期間	自 2025年 4月16日 至 2025年 5月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	11,537,831,468円
期末受益権総口数	97,287,431,442口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,186円
期中騰落率	6.91%

計算期間	自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	11,597,622,447円
期末受益権総口数	96,731,901,878口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,199円
期中騰落率	1.52%

計算期間	自 2025年 6月17日 至 2025年 7月15日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	11,963,839,181円
期末受益権総口数	95,599,417,865口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,251円
期中騰落率	4.75%