有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,549,671,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,942,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,535,728,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,623,070,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4823 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,549,671,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,942,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,535,728,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,623,070,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4823 | 円 |
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