有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,290,015,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,928,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,260,086,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,363,046,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3936 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,290,015,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,928,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,260,086,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,363,046,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3936 | 円 |
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