有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,022,933,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,250,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,683,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,921,232,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2531 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,022,933,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,250,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,683,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,921,232,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2531 | 円 |
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