- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,722,075,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,208,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,718,866,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,432,950,702口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1995円 |
| (参考) ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 887,045,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,614,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 861,431,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,161,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6852円 |
| (参考) ダイワ中国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,763,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,994,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,768,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,081,559,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1222円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,942,418,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,180,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,381,464,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4059円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,276,811,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,251,811,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,453,819,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6331円 |
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