- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,239,672,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,077,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,229,595,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,090,792,331口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1272円 |
| (参考) ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 717,517,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,589,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,928,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,790,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1473円 |
| (参考) ダイワ中国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 832,853,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,707,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,146,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,800,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,639,917,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,100,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,630,817,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,818,110,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4470円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,368,475,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,225,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,342,250,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,472,868,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4584円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
