- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,104,967,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,159,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,102,808,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 869,780,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2679円 |
| (参考) ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,970,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,207,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,763,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,385,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7001円 |
| (参考) ダイワ中国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,882,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,882,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,981,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5061円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,767,548,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,766,548,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,562,528,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7706円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,916,988,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,242,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,858,746,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,434,104,516口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5761円 |
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