- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,578,516,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,008,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,575,507,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,256,100,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2543円 |
| (参考) ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 849,082,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,641,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,441,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,126,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1771円 |
| (参考) ダイワ中国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,023,914,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,239,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,675,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 685,483,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4044円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,669,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,602,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,671,067,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,003,241,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8326円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,887,277,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,311,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,877,965,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,336,893,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4719円 |
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