- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,389,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,937,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,451,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 761,622,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3149円 |
| (参考) ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 493,564,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,564,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,189,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8664円 |
| (参考) ダイワ中国株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,045,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,095,231円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,950,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,908,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6795円 |
| (参考) ダイワ・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,281,299,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,276,298,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,793,776,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8265円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,202,715,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,601,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,155,114,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,920,267,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6004円 |
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