有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 511,161,254 | 1.5802 807,737,026 | 1.6852 861,408,945 | 50.11 | |
| 2 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 302,272,454 | 1.0464 316,317,309 | 1.1222 339,210,147 | 19.73 | |
| 3 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 179,250,870 | 1.3291 238,257,823 | 1.4059 252,008,798 | 14.66 | |
| 4 | ダイワ・ブラジル株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 385,502,246 | 0.6121 235,990,815 | 0.6331 244,061,471 | 14.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.71% |
| 合計 | 98.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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