有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 368,126,663 | 2.2073 812,565,990 | 2.1771 801,448,558 | 50.87 | |
| 2 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 206,323,678 | 1.5905 328,160,436 | 1.4044 289,760,973 | 18.39 | |
| 3 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 133,827,730 | 1.7592 235,429,745 | 1.8326 245,252,697 | 15.57 | |
| 4 | ダイワ・ブラジル株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 457,179,521 | 0.5319 243,187,551 | 0.4719 215,743,015 | 13.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.52% |
| 合計 | 98.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
