有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| (2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 172,189,796 | 2.8399 489,001,810 | 2.8664 493,564,831 | 49.28 | |
| 2 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 111,908,078 | 1.7898 200,294,260 | 1.6795 187,949,617 | 18.77 | |
| 3 | ダイワ・ブラジル株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 259,976,245 | 0.5270 137,033,011 | 0.6004 156,089,737 | 15.59 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 81,403,870 | 1.7542 142,798,681 | 1.8265 148,684,168 | 14.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.49% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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