有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 201,385,379 | 2.6501 533,708,947 | 2.7001 543,760,661 | 49.31 | |
| 2 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 145,605,989 | 1.4247 207,444,861 | 1.5061 219,297,180 | 19.89 | |
| 3 | ダイワ・ブラジル株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 281,444,009 | 0.5267 148,246,837 | 0.5761 162,139,893 | 14.70 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,071,722 | 1.7419 158,646,154 | 1.7706 161,251,590 | 14.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.52% |
| 合計 | 98.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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