- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ新興国関連・日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 280,790,612 | 2.1128 593,254,412 | 2.1473 602,941,681 | 49.04 | |
| 2 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 225,286,847 | 0.9772 220,150,306 | 1.0662 240,200,836 | 19.53 | |
| 3 | ダイワ・ブラジル株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 404,583,312 | 0.3910 158,192,078 | 0.4584 185,460,990 | 15.08 | |
| 4 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 125,992,027 | 1.3623 171,638,940 | 1.4470 182,310,463 | 14.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.48% |
| 合計 | 98.48% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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