有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,000	5,860.00	23,440,000	5,826.00	23,304,000	5.17
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,000	5,390.00	16,170,000	4,948.00	14,844,000	3.30
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	25,000	603.00	15,075,000	567.00	14,175,000	3.15
日本	株式	京セラ	電気機器	3,000	4,495.00	13,485,000	4,653.00	13,959,000	3.10
日本	株式	東レ	繊維製品	20,000	704.00	14,080,000	682.00	13,640,000	3.03
日本	株式	オリックス	その他金融業	8,600	1,501.00	12,908,600	1,453.00	12,495,800	2.77
日本	株式	サンケン電気	電気機器	17,000	690.00	11,730,000	730.00	12,410,000	2.75
日本	株式	旭化成	化学	17,000	722.00	12,274,000	702.00	11,934,000	2.65
日本	株式	オムロン	電気機器	2,800	4,140.00	11,592,000	4,260.00	11,928,000	2.65
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,700	4,765.00	12,865,500	4,409.00	11,904,300	2.64
日本	株式	エムスリー	サービス業	7,000	1,492.00	10,444,000	1,694.00	11,858,000	2.63
日本	株式	不二越	機械	17,000	579.00	9,843,000	680.00	11,560,000	2.57
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	4,900	2,244.00	10,995,600	2,291.00	11,225,900	2.49
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	3,000	3,525.00	10,575,000	3,725.00	11,175,000	2.48
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,000	3,652.00	10,956,000	3,634.00	10,902,000	2.42
日本	株式	日立製作所	電気機器	14,000	787.00	11,018,000	762.00	10,668,000	2.37
日本	株式	エンプラス	電気機器	1,800	6,070.00	10,926,000	5,800.00	10,440,000	2.32
日本	株式	日機装	精密機器	9,000	1,279.00	11,511,000	1,146.00	10,314,000	2.29
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	20,000	611.00	12,220,000	506.00	10,120,000	2.25
日本	株式	日本電産	電気機器	1,600	5,965.00	9,544,000	6,279.00	10,046,400	2.23
日本	株式	日立金属	鉄鋼	6,000	1,508.00	9,048,000	1,469.00	8,814,000	1.96
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,100	3,670.00	7,707,000	4,020.00	8,442,000	1.87
日本	株式	堀場製作所	電気機器	2,100	3,900.00	8,190,000	3,890.00	8,169,000	1.81
日本	株式	CKD	機械	7,600	959.00	7,288,400	984.00	7,478,400	1.66
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,400	3,080.00	7,392,000	3,098.00	7,435,200	1.65
日本	株式	三井物産	卸売業	5,000	1,556.04	7,780,223	1,459.00	7,295,000	1.62
日本	株式	鹿島建設	建設業	20,000	358.00	7,160,000	362.00	7,240,000	1.61
日本	株式	村田製作所	電気機器	700	9,363.00	6,554,100	9,735.00	6,814,500	1.51
日本	株式	ミツバ	電気機器	4,000	1,675.00	6,700,000	1,694.00	6,776,000	1.50
日本	株式	フォスター電機	電気機器	5,300	1,701.00	9,015,300	1,256.00	6,656,800	1.48

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	93.79
合計	93.79

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.46
		繊維製品	3.03
		化学	4.09
		ガラス・土石製品	1.87
		鉄鋼	1.96
		機械	6.55
		電気機器	30.26
		輸送用機器	14.69
		精密機器	2.29
		情報・通信業	4.59
		卸売業	2.96
		小売業	0.85
		銀行業	5.79
		保険業	1.65
		その他金融業	2.77
		不動産業	1.40
		サービス業	6.59
合計			93.79

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。