有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,700 | 8,078.00 | 21,810,600 | 8,383.00 | 22,634,100 | 6.07 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22,000 | 765.50 | 16,841,000 | 743.70 | 16,361,400 | 4.39 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,100 | 10,528.24 | 11,581,071 | 12,280.00 | 13,508,000 | 3.62 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 2,000 | 5,772.00 | 11,544,000 | 6,592.00 | 13,184,000 | 3.54 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,300 | 5,540.00 | 12,742,000 | 5,483.00 | 12,610,900 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 12,000 | 994.10 | 11,929,200 | 1,007.00 | 12,084,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,500 | 8,186.00 | 12,279,000 | 7,987.00 | 11,980,500 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 700 | 13,650.00 | 9,555,000 | 16,535.00 | 11,574,500 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 10,000 | 1,205.50 | 12,055,000 | 1,149.00 | 11,490,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 3,800 | 2,884.00 | 10,959,200 | 3,000.00 | 11,400,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,400 | 4,263.00 | 10,231,200 | 4,538.50 | 10,892,400 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 13,000 | 831.80 | 10,813,400 | 823.20 | 10,701,600 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 6,000 | 1,616.50 | 9,699,000 | 1,688.50 | 10,131,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 2,100 | 4,360.00 | 9,156,000 | 4,595.00 | 9,649,500 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 1,700 | 5,110.00 | 8,687,000 | 5,420.00 | 9,214,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,000 | 4,672.50 | 9,345,000 | 4,601.50 | 9,203,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 16,000 | 536.00 | 8,576,000 | 558.00 | 8,928,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 1,900 | 4,465.00 | 8,483,500 | 4,360.00 | 8,284,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 1,500 | 4,865.00 | 7,297,500 | 5,500.00 | 8,250,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 5,000 | 1,613.50 | 8,067,500 | 1,612.00 | 8,060,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 3,700 | 2,048.00 | 7,577,600 | 2,169.00 | 8,025,300 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | ミツバ | 電気機器 | 3,000 | 2,244.00 | 6,732,000 | 2,656.00 | 7,968,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 3,000 | 2,556.00 | 7,668,000 | 2,551.00 | 7,653,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 1,100 | 5,740.00 | 6,314,000 | 6,890.00 | 7,579,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 12,000 | 551.00 | 6,612,000 | 618.00 | 7,416,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 2,700 | 2,856.00 | 7,711,200 | 2,717.00 | 7,335,900 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 5,000 | 1,357.00 | 6,785,000 | 1,428.50 | 7,142,500 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,000 | 3,375.00 | 6,750,000 | 3,529.50 | 7,059,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 2,500 | 2,595.00 | 6,487,500 | 2,686.00 | 6,715,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 5,800 | 1,049.00 | 6,084,200 | 1,126.00 | 6,530,800 | 1.75 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.33 |
| 繊維製品 | 3.24 | ||
| 化学 | 5.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 鉄鋼 | 1.48 | ||
| 機械 | 7.98 | ||
| 電気機器 | 30.91 | ||
| 輸送用機器 | 13.48 | ||
| 精密機器 | 1.73 | ||
| 情報・通信業 | 1.43 | ||
| 卸売業 | 2.16 | ||
| 銀行業 | 6.86 | ||
| 保険業 | 2.92 | ||
| その他金融業 | 2.72 | ||
| 不動産業 | 1.89 | ||
| サービス業 | 8.45 | ||
| 小計 | 94.43 | ||
| 合計 | 94.43 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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