有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,500 | 9,851.03 | 14,776,556 | 9,644.00 | 14,466,000 | 4.33 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 900 | 16,354.55 | 14,719,098 | 15,835.00 | 14,251,500 | 4.27 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,900 | 1,626.40 | 14,474,981 | 1,580.00 | 14,062,000 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | 日鉄住金物産 | 卸売業 | 2,600 | 4,875.31 | 12,675,810 | 4,680.00 | 12,168,000 | 3.64 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 12,000 | 975.09 | 11,701,123 | 987.00 | 11,844,000 | 3.54 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,500 | 8,677.58 | 13,016,372 | 7,862.00 | 11,793,000 | 3.53 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,900 | 6,432.00 | 12,220,800 | 6,042.00 | 11,479,800 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 16,400 | 761.92 | 12,495,593 | 699.70 | 11,475,080 | 3.43 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,300 | 5,085.00 | 11,695,500 | 4,897.00 | 11,263,100 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,000 | 10,701.74 | 10,701,747 | 10,595.00 | 10,595,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 13,000 | 740.93 | 9,632,196 | 726.00 | 9,438,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 1,300 | 7,159.38 | 9,307,195 | 7,140.00 | 9,282,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 5,500 | 1,751.75 | 9,634,667 | 1,647.50 | 9,061,250 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 7,600 | 1,136.92 | 8,640,652 | 1,172.00 | 8,907,200 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 4,000 | 2,052.47 | 8,209,899 | 2,136.00 | 8,544,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 2,900 | 2,824.07 | 8,189,827 | 2,901.50 | 8,414,350 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 薬王堂 | 小売業 | 3,000 | 2,428.00 | 7,284,000 | 2,778.00 | 8,334,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 2,500 | 3,106.97 | 7,767,448 | 3,035.00 | 7,587,500 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | マークラインズ | 情報・通信業 | 2,300 | 3,445.02 | 7,923,562 | 3,275.00 | 7,532,500 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 2,500 | 3,187.27 | 7,968,185 | 2,950.00 | 7,375,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 2,000 | 3,750.00 | 7,500,000 | 3,545.00 | 7,090,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 2,700 | 2,596.66 | 7,011,000 | 2,549.00 | 6,882,300 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 31,700.00 | 6,340,000 | 32,920.00 | 6,584,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 4,900 | 1,397.08 | 6,845,701 | 1,341.00 | 6,570,900 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 1,200 | 5,165.43 | 6,198,524 | 4,965.00 | 5,958,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 1,900 | 2,648.85 | 5,032,815 | 2,776.00 | 5,274,400 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 800 | 5,710.00 | 4,568,000 | 5,590.00 | 4,472,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,100 | 4,549.00 | 5,003,900 | 4,045.00 | 4,449,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 21,000 | 209.00 | 4,389,000 | 205.00 | 4,305,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 11,000 | 381.00 | 4,191,000 | 379.00 | 4,169,000 | 1.25 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.20 |
| 繊維製品 | 3.54 | ||
| 化学 | 13.05 | ||
| 非鉄金属 | 2.20 | ||
| 金属製品 | 2.06 | ||
| 機械 | 8.40 | ||
| 電気機器 | 13.53 | ||
| 輸送用機器 | 6.81 | ||
| 精密機器 | 0.42 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 0.58 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 3.36 | ||
| 情報・通信業 | 5.78 | ||
| 卸売業 | 12.60 | ||
| 小売業 | 7.69 | ||
| 銀行業 | 6.05 | ||
| その他金融業 | 2.71 | ||
| サービス業 | 4.38 | ||
| 小計 | 96.49 | ||
| 合計 | 96.49 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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