- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,900 | 5,985.23 | 17,357,191 | 5,952.00 | 17,260,800 | 5.93 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 19,000 | 650.01 | 12,350,266 | 706.00 | 13,414,000 | 4.61 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 12,000 | 913.80 | 10,965,600 | 959.20 | 11,510,400 | 3.95 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 4,600 | 2,185.22 | 10,052,027 | 2,313.00 | 10,639,800 | 3.65 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,300 | 4,230.36 | 9,729,848 | 4,524.00 | 10,405,200 | 3.57 |
| 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 6,600 | 1,513.34 | 9,988,049 | 1,538.00 | 10,150,800 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | 薬王堂 | 小売業 | 3,100 | 2,658.63 | 8,241,767 | 3,185.00 | 9,873,500 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 700 | 13,435.00 | 9,404,500 | 13,570.00 | 9,499,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 3,300 | 2,708.28 | 8,937,356 | 2,832.00 | 9,345,600 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 5,000 | 1,787.00 | 8,935,000 | 1,765.00 | 8,825,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,200 | 3,809.08 | 8,379,989 | 3,800.00 | 8,360,000 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 800 | 9,740.00 | 7,792,000 | 9,940.00 | 7,952,000 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,000 | 7,372.00 | 7,372,000 | 7,701.00 | 7,701,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 1,400 | 5,060.00 | 7,084,000 | 5,410.00 | 7,574,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 14,100 | 480.51 | 6,775,200 | 521.50 | 7,353,150 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 3,400 | 1,292.44 | 4,394,307 | 1,751.00 | 5,953,400 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 3,700 | 1,443.65 | 5,341,525 | 1,605.50 | 5,940,350 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 1,100 | 4,980.99 | 5,479,097 | 5,270.00 | 5,797,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 800 | 6,660.00 | 5,328,000 | 7,040.00 | 5,632,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,000 | 2,652.00 | 5,304,000 | 2,808.00 | 5,616,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | MonotaRO | 小売業 | 1,600 | 2,412.00 | 3,859,200 | 3,345.00 | 5,352,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,500 | 3,026.00 | 4,539,000 | 3,412.00 | 5,118,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 1,200 | 3,959.05 | 4,750,861 | 4,250.00 | 5,100,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 2,000 | 2,537.42 | 5,074,845 | 2,545.00 | 5,090,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 2,000 | 2,155.43 | 4,310,864 | 2,539.00 | 5,078,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 2,500 | 1,820.67 | 4,551,692 | 1,899.50 | 4,748,750 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 800 | 5,675.00 | 4,540,000 | 5,824.00 | 4,659,200 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 4,200 | 951.96 | 3,998,245 | 1,048.00 | 4,401,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 600 | 6,814.00 | 4,088,400 | 6,949.00 | 4,169,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ヤオコー | 小売業 | 800 | 4,125.00 | 3,300,000 | 4,975.00 | 3,980,000 | 1.37 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.75 |
| 繊維製品 | 3.95 | ||
| 化学 | 9.57 | ||
| 非鉄金属 | 0.46 | ||
| 金属製品 | 2.73 | ||
| 機械 | 1.22 | ||
| 電気機器 | 11.13 | ||
| 輸送用機器 | 11.79 | ||
| 精密機器 | 5.02 | ||
| 電気・ガス業 | 2.60 | ||
| 陸運業 | 2.77 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.78 | ||
| 情報・通信業 | 4.34 | ||
| 卸売業 | 3.29 | ||
| 小売業 | 8.35 | ||
| 銀行業 | 4.28 | ||
| 保険業 | 2.87 | ||
| その他金融業 | 2.04 | ||
| 不動産業 | 3.13 | ||
| サービス業 | 7.36 | ||
| 小計 | 95.43 | ||
| 合計 | 95.43 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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