- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,500 | 11,320.00 | 16,980,000 | 11,005.00 | 16,507,500 | 5.03 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2,300 | 6,800.00 | 15,640,000 | 6,530.00 | 15,019,000 | 4.57 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,500 | 8,480.00 | 12,720,000 | 8,420.00 | 12,630,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 1,600 | 7,470.00 | 11,952,000 | 7,390.00 | 11,824,000 | 3.60 |
| 日本 | 株式 | THK | 機械 | 2,400 | 4,595.00 | 11,028,000 | 4,400.00 | 10,560,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 11,300 | 911.52 | 10,300,211 | 919.00 | 10,384,700 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,000 | 5,296.00 | 10,592,000 | 5,146.00 | 10,292,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 600 | 16,255.00 | 9,753,000 | 16,390.00 | 9,834,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,700 | 2,063.00 | 9,696,100 | 2,066.50 | 9,712,550 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 1,000 | 8,710.00 | 8,710,000 | 9,640.00 | 9,640,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,400 | 7,291.00 | 10,207,400 | 6,825.00 | 9,555,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 2,700 | 3,569.13 | 9,636,670 | 3,345.00 | 9,031,500 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 6,000 | 1,537.00 | 9,222,000 | 1,490.00 | 8,940,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 3,600 | 2,176.00 | 7,833,600 | 2,456.00 | 8,841,600 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 11,000 | 797.14 | 8,768,558 | 785.00 | 8,635,000 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 45,780.00 | 9,156,000 | 43,070.00 | 8,614,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 3,000 | 2,722.30 | 8,166,911 | 2,668.50 | 8,005,500 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 2,300 | 3,405.00 | 7,831,500 | 3,395.00 | 7,808,500 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 2,500 | 3,510.00 | 8,775,000 | 3,100.00 | 7,750,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 西尾レントオール | サービス業 | 2,300 | 3,344.22 | 7,691,711 | 3,255.00 | 7,486,500 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | ニチバン | 化学 | 2,100 | 3,250.00 | 6,825,000 | 3,490.00 | 7,329,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 3,800 | 1,914.00 | 7,273,200 | 1,876.50 | 7,130,700 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 1,600 | 4,070.40 | 6,512,646 | 4,215.00 | 6,744,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 1,000 | 5,910.00 | 5,910,000 | 6,110.00 | 6,110,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,000 | 784.60 | 6,276,800 | 697.00 | 5,576,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 700 | 8,922.00 | 6,245,400 | 7,950.00 | 5,565,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 1,500 | 4,006.00 | 6,009,000 | 3,547.00 | 5,320,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 500 | 9,150.00 | 4,575,000 | 10,580.00 | 5,290,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,000 | 1,008.00 | 5,040,000 | 987.00 | 4,935,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 100 | 46,960.00 | 4,696,000 | 46,860.00 | 4,686,000 | 1.43 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.50 |
| パルプ・紙 | 3.16 | ||
| 化学 | 7.26 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 6.60 | ||
| 非鉄金属 | 0.32 | ||
| 機械 | 16.35 | ||
| 電気機器 | 15.12 | ||
| 輸送用機器 | 2.91 | ||
| 精密機器 | 2.05 | ||
| その他製品 | 1.80 | ||
| 陸運業 | 3.50 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.72 | ||
| 情報・通信業 | 4.57 | ||
| 卸売業 | 8.15 | ||
| 小売業 | 5.06 | ||
| 銀行業 | 1.70 | ||
| その他金融業 | 2.17 | ||
| サービス業 | 8.94 | ||
| 小計 | 94.75 | ||
| 合計 | 94.75 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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