有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,701,892,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,217,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,690,675,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,215,137,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2276 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,701,892,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,217,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,690,675,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,215,137,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2276 | 円 |
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